Cash Management

Das Cash Management steht für Aufgaben und Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität eines Unternehmens und Effizienz im Zahlungsverkehr. Das Cash Management zielt auf eine aktive, zielorientierte Steuerung der Liquidität ab, um die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten.

Kritik an Kennziffern LCR und NSFR Deutsche Banken bemängeln Basel III

Deutsche Finanzhäuser sind mehrheitlich skeptisch, ob sich mit den Vorgaben von Basel III tatsächlich Krisen und Liquiditätsengpässe rechtzeitig vermeiden lassen. Dennoch arbeiten viele aktuell an der technischen Umsetzung und Anpassung ihres Portfolios. [weiter...]

Cash Management Integriertes Treasury

Giesecke & Devrient verfügt seit Kurzem über eine durchgängige Financial Supply Chain auf Basis von SAP. Die Umsetzung wurde durch IBM unterstützt. Manfred Ertl und Christian Million erklären den Aufbau und die Vorteile ihrer Organisation. [weiter...]

Treasury, Cash Management Sind Sie bereit für SEPA?

Der geplante einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area, SEPA) bringt für Unternehmen eine Reihe von Verfahren und Standards mit sich, die eine Überarbeitung interner Prozesse und Techniken erfordert. Sind Sie im Bilde, oder je ne SEPA? [weiter...]

ifo Konjunkturtest für März Kredithürde bleibt niedrig

Deutsche Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe haben derzeit weniger Probleme einen Kredit zu erhalten, als noch in den Vormonaten. Dies zeigt der aktuelle ifo Konjunturtest zur Kredithürde. Das Münchener Institut wertete dafür Unternehmensmeldungen aus und bat um eine Einschätzung der Kreditvergabesituation. [weiter...]

Cash Management, Risikomanagement Liquiditätsmanagement bleibt Stückwerk

Von einem auch von der BaFin geforderten konsistenten Liquiditäts- und Performance-Management sind viele Finanzinstitute noch weit entfernt. Risiken im Geldmarkt lassen sich so nur ungenüge eingrenzen. [weiter...]

Eigenkapital und Versicherungen Kabinett beschließt Solvency II

Es ist soweit - oder auch nicht: Das Bundeskabinett hat den Entwurf des Zehnten Gesetzes zur Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes beschlossen und setzt damit EU-Recht um. Doch in Brüssel wird derweil weiter um Details gerungen. [weiter...]

Modewelle oder Nachhaltigkeit Vorteile der Borrowing-Base Finanzierung

„Borrowing Base“ als klassische Beleihungsgrundlage stößt vor allem auch im deutschen Mittelstand auf Interesse. Aber welche Vor- und Nachteile hat diese Form der Finanzierung? Und für wen eignet sie sich? [weiter...]

Repo Deals Großkonzerne als Kreditgeber der Banken

Befördert durch die letzte Finanzkrise und verschärfte Regulierungen schlüpfen offenbar immer mehr Unternehmen in die Rolle der Kreditgeber für Banken mit geringer Liquidität. [weiter...]

Bundesbank zur Unternehmensfinanzierung Auslandsinvestments und Krise

Die Bundesbank hat kürzlich die Auswirkungen der mit der Finanzkrise aufgetretenen Finanzierungsbeschränkungen für Unternehmen rückblickend untersucht. Vor allem bei den Direktinvestionen zeigten sich Abhängigkeiten. [weiter...]

Außenfinanzierung Private Equity statt Bankkredite

Gerade in Zeiten restriktiver Kreditvergaben könnten Nicht-Banken die notwendige finanzielle Stabilität beisteuern statt sie zu bemängeln. Bernhard Schmid führt aus. [weiter...]

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