Automatisierung von Finanzprozessen

Benchmarks für Ihre IT im Treasury

Das Treasury-Management kann letztlich nur so effizient sein, wie seine technische Basis. Lesen Sie wie gut andere Unternehmen ihre Systeme und Datenbewirtschaftung im Griff haben.

von Michael Zucknick und Tanja Schwab, am 8. März 2010

Im ersten Teil unsere Treasury-Serie hatten wir Ihnen wichtige Benchmarks für den Vergleich Ihrer Kostenstrukturen mit anderen Unternehmen vorgestellt. Im zweiten Teil ging es dann um Prozesskennzahlen im Treasury beispielsweise bei der Liquiditätsvorschau, Finanzdisposition, Zahlungsverkehr, Darlehensaufnahme oder Anlageentscheidungen.

Lesen Sie nun im dritten und letzten Teil unserer Treasury Serie, in welchem Umfang Unternehmen heute ihre Prozesse und Funktionen im Treasury automatisiert haben? Welche Faktoren einer Automatisierung im Wege stehen? Welche Zielsetzungen sie mit der Automatisierung verbinden, und welchen Nutzen die zunehmender Automatisierung tatsächlich erbracht hat.

Die Vergleichsdaten für Ihr Unternehmen entstammen der internationalen Treasury-Benchmarking-Studie der Association for Financial Professionals (AFP) in Kooperation mit der Unternehmensberatung der IBM und der Deutschen Bank. Die Untersuchung fand erstmals 2008 statt und wurde im vergangenen Jahr wiederholt, um genauere Vergleichswerte zu erhalten. Insgesamt wurden weltweit 778 Unternehmen befragt.

Die Bedeutung der IT für Treasury

Die systemtechnische Unterstützung kann signifikant dazu beitragen, manuelle Tätigkeiten und die damit verbundenen Fehlerraten im Treasury zu reduzieren. Gleichzeitig werden dank der IT wesentliche Daten für das Management und andere Mitarbeiter besser zugänglich gemacht. Für eine Gesamtbewertung des eigenen Treasury-Managements sollten daher Finanzorganisationen erfassen, welche Auswirkungen eine gute bzw. schwache IT-Untersützung auf die erforderlichen Mitarbeiterressourcen und die gesamte Ablauforganisation im Treasury hat.

Die meisten Treasury-Abteilungen verfolgen mit der Automatisierung von Treasury-Prozessen bzw. Treasury-Funktionen die folgenden Zielsetzungen:

• Verbesserung der Prognosegenauigkeit hinsichtlich der Liquiditätsvorschau bzw. -planung;
• Reduzierung der Arbeitsbelastung und Verringerung der Fehlerrate aufgrund manueller Tätigkeiten;
• Integration der Treasury-Prozesse in die ERP-Applikationen;
• Schaffung der Möglichkeit, den Tagesfinanzstatus schneller und genauer zu detaillieren;
• Verbesserung des Treasury-Berichtswesens.